تقدم فرقنا خدمات شاملة في جميع جوانب إعداد البنك: مثل
جمع المعلومات اللازمة: نقوم بجمع كشف الحساب البنكي ، والتحقق من السجل ، وأي مستندات مالية أخرى ذات صلة.
قارن أرصدة البداية: نقارن رصيد البداية في كشف الحساب البنكي برصيد البداية في نظام محاسبة الشركة.
تسجيل أي شيكات أو إيداعات مستحقة: نحدد أي شيكات تم إصدارها ولكن لم يتم تصفية البنك بعد ، بالإضافة إلى أي ودائع تم إجراؤها ولكن لم يتم إضافتها إلى الحساب بعد.
تسوية المعاملات: نقوم بمطابقة المعاملات في كشف الحساب البنكي مع المعاملات في نظام محاسبة الشركة. نحدد أي تناقضات ونقوم بإجراء التعديلات اللازمة.
مراجعة التسوية وإنهائها: نقوم بمراجعة التسوية المصرفية للتأكد من أن جميع التعديلات قد تم تسجيلها بشكل صحيح وأن الرصيد النقدي دقيق.
يعد إعداد التسويات البنكية مهمة أساسية حيث تتضمن مقارنة المعاملات المسجلة في نظام محاسبة الشركة مع المعاملات التي يسجلها البنك. الغرض من التسويات المصرفية هو تحديد أي تباينات بين مجموعتي السجلات والتأكد من دقة الرصيد النقدي للشركة.